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李梦露
于2020-07-28 11:02 发布 542次浏览
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2020-07-28 11:11
您好在的 有问题您请说
李梦露 追问
2020-07-28 11:12
甘老师,因为之前从未有会计(只有兼职会计)和出纳帐不清,未做银行帐!导致现在接帐银行余额不对,在库存现金和银行存款硬调的话,可以吧?只有余额对上了,我才能正常接着往下做,不然没法接。6月份已经硬调了一个分录让银行余额对上。
bamboo老师 解答
2020-07-28 11:13
银行存款可以打印前期的流水明细么
2020-07-28 11:16
就是因为帐目太乱,不管是现金还是银行都用“库存现金”代替,我暂时也差不清楚,但又得接着往下做,所以就硬调了现金和银行存款。我自己也是新手去查几年的银行帐,又重新做账那相应的回执单也需要原始凭证。我无从着手
2020-07-28 11:18
能打印流水的话 对应的回执单也可以打印的直接调减现金的话 领导同意么
2020-07-28 11:21
领导知道,领导同意。因为之前公司没有专职会计,没有出纳。就请财务公司兼职做账报税,但一直没给公司做银行帐,导致我6月份想正常接帐,又银行余额对不上(一家是银行余额对不上,一家是从未做过银行帐)
2020-07-28 11:22
那可以这样账务处理
2020-07-28 11:25
请老师请帮我看看具体内容,我语言组织比较差,麻烦老师帮忙看看哪里有写的不合适或是有漏洞的地方,希望得到老师的指导
2020-07-28 11:27
补写一下无法取得银行流水跟银行回执单 无法做逐笔调整
2020-07-28 11:28
可是老师,银行流水好像可以取到吧,这样会不会有点不合适。
2020-07-28 11:29
如果能取得 那就要去打印然后对应调整 不然的话 不好这样直接调的
2020-07-28 11:31
老师,我最想知道的是我这样硬调要不要承担法律责任?我比较担心,因为是会计新手,很多没经历过
2020-07-28 11:32
这个不需要承担法律责任 领导签字的 根据领导签字做的
2020-07-28 11:34
最近因为这个问题好几天没睡好了,听甘老师这么说就安心多了。我是个比较爱操心的人
2020-07-28 11:35
您管现金么?手上有现金么
2020-07-28 11:37
没出纳,没有现金日记账。只是公司一个管理人员兼管,我不管现金!那我最终6月份帐做完,按理要有那么多现金在她手上对吗?
2020-07-28 11:38
对的 库存现金有期末余额的话 手上要有对应的钱的
2020-07-28 11:43
那我现在银行余额按硬调的方式一致了,现金也按账面余额补上,虽然不太合理,但应该也没什么大的问题了是吧老师。
2020-07-28 11:44
这就是调整的分录
2020-07-28 11:48
您前面情况说明是增加银存 减少库存现金那现这边分录怎么又不是了
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bamboo老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
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