@甘老师！！在吗？有事单独向您咨询

李梦露 追问

2020-07-28 11:12

甘老师，因为之前从未有会计（只有兼职会计）和出纳帐不清，未做银行帐！导致现在接帐银行余额不对，在库存现金和银行存款硬调的话，可以吧？只有余额对上了，我才能正常接着往下做，不然没法接。6月份已经硬调了一个分录让银行余额对上。

bamboo老师 解答

2020-07-28 11:13

银行存款可以打印前期的流水明细么

李梦露 追问

2020-07-28 11:16

就是因为帐目太乱，不管是现金还是银行都用“库存现金”代替，我暂时也差不清楚，但又得接着往下做，所以就硬调了现金和银行存款。我自己也是新手去查几年的银行帐，又重新做账那相应的回执单也需要原始凭证。我无从着手

bamboo老师 解答

2020-07-28 11:18

能打印流水的话 对应的回执单也可以打印的
直接调减现金的话 领导同意么

李梦露 追问

2020-07-28 11:21

领导知道，领导同意。因为之前公司没有专职会计，没有出纳。就请财务公司兼职做账报税，但一直没给公司做银行帐，导致我6月份想正常接帐，又银行余额对不上（一家是银行余额对不上，一家是从未做过银行帐）

bamboo老师 解答

2020-07-28 11:22

那可以这样账务处理

李梦露 追问

2020-07-28 11:25

请老师请帮我看看具体内容，我语言组织比较差，麻烦老师帮忙看看哪里有写的不合适或是有漏洞的地方，希望得到老师的指导

bamboo老师 解答

2020-07-28 11:27

补写一下无法取得银行流水跟银行回执单 无法做逐笔调整

李梦露 追问

2020-07-28 11:28

可是老师，银行流水好像可以取到吧，这样会不会有点不合适。

bamboo老师 解答

2020-07-28 11:29

如果能取得 那就要去打印然后对应调整 
不然的话 不好这样直接调的

李梦露 追问

2020-07-28 11:31

老师，我最想知道的是我这样硬调要不要承担法律责任？我比较担心，因为是会计新手，很多没经历过

bamboo老师 解答

2020-07-28 11:32

这个不需要承担法律责任 领导签字的 根据领导签字做的

李梦露 追问

2020-07-28 11:34

最近因为这个问题好几天没睡好了，听甘老师这么说就安心多了。我是个比较爱操心的人

bamboo老师 解答

2020-07-28 11:35

您管现金么？手上有现金么

李梦露 追问

2020-07-28 11:37

没出纳，没有现金日记账。只是公司一个管理人员兼管，我不管现金！那我最终6月份帐做完，按理要有那么多现金在她手上对吗？

bamboo老师 解答

2020-07-28 11:38

对的 库存现金有期末余额的话  手上要有对应的钱的

李梦露 追问

2020-07-28 11:43

那我现在银行余额按硬调的方式一致了，现金也按账面余额补上，虽然不太合理，但应该也没什么大的问题了是吧老师。

李梦露 追问

2020-07-28 11:44

这就是调整的分录

bamboo老师 解答

2020-07-28 11:48

您前面情况说明是增加银存 减少库存现金
那现这边分录怎么又不是了