初建账期初数不平衡怎么调

Camille 追问

2020-08-03 13:15

库存商品是687967.77

Camille 追问

2020-08-03 13:16

应该怎么调呢

邹老师 解答

2020-08-03 13:22

你好，需要知道与库存商品对应的科目是什么，才知道该如何调整的

Camille 追问

2020-08-03 13:23

服装，袜子，其他，但应付的已经算了

邹老师 解答

2020-08-03 13:24

你好，需要知道与库存商品对应的科目（比如应付账款，银行存款）是什么，才知道该如何调整的
（是针对这个回复有什么疑问吗）

Camille 追问

2020-08-03 13:27

银行没有存款

Camille 追问

2020-08-03 13:28

但有一个应收账款276486.55

邹老师 解答

2020-08-03 13:29

你好，需要知道与库存商品对应的科目（比如应付账款，银行存款）是什么，才知道该如何调整的
（是针对这个回复有什么疑问吗）
不平需要去找原因才是的，你描述的都不是导致库存不平的原因

Camille 追问

2020-08-03 13:32

我不知道什么原因不平啊，我是期初数就库存商品，应收账款，应付账款

邹老师 解答

2020-08-03 13:36

你好，你录入期初数，应当保证期初数的资产=负债+所有者权益 勾稽关系
建账之前这些数据就是平衡的，而不是建账了之后，不平了再去找原因的

Camille 追问

2020-08-03 13:37

老师，这个我知道，我是刚刚接手的，之前的没有建账，所以我现在都不知道怎么弄

邹老师 解答

2020-08-03 13:52

你好，之前的没有建账，这个就没有准确的期初数
应当根据之前业务发生情况把之前分录补上才是
而不是现在通过录入期初数中途建账的

Camille 追问

2020-08-03 13:54

如果要中途建账呢，是没有办法弄吗

Camille 追问

2020-08-03 13:54

因为他7月有投资款进来，所以才要建账

邹老师 解答

2020-08-03 13:58

你好，如果要中途建账，就需要有准确的期初数，而且期初数符合资产=负债+所有者权益  这个勾稽关系才可以的

Camille 追问

2020-08-03 14:01

现在我是资产比负债加所有者权益多

Camille 追问

2020-08-03 14:01

我是否可以把差额填在本年利润里面呢

邹老师 解答

2020-08-03 14:02

你好，不能随意把差额计入本年利润里面的，需要查明差额的原因，才知道差额具体该计入哪个地方的

Camille 追问

2020-08-03 14:05

问题是现在就是库存商品是60多万，而我的外债是40多万呀

邹老师 解答

2020-08-03 14:07

你好，库存商品因为贷方可能与应付账款对应，也可能与预付账款科目对应，或者与银行存款对应
有差额了，就需要去查明具体原因，才知道该如何调整的 ，而不能就随意计入本年利润里面的

Camille 追问

2020-08-03 14:09

我们没有预付账款，怎么和银行存款对应呢

Camille 追问

2020-08-03 14:11

如果是我们用销售收入去支付销售成本呢

邹老师 解答

2020-08-03 14:14

你好，我们没有预付账款，那你单位购进库存商品的款项到底是支付了还是没有支付呢？
如果支付了就是与银行存款对应，没有支付就是与应付账款对应
用销售收入去支付销售成本，这个是什么意思？用实现的收入去购买货物吗？