老师你好，给公积金账户多缴的这部分钱，现金流量要入 为职工支付的现金还是入 支付的其他与经营有关的现金，这部分钱是要往回来退的

禛 追问

2020-08-04 12:03

那退回来的时候呢？

禛 追问

2020-08-04 12:05

这笔多缴的是给公积金暂收户里面转的，平时我们都是当月需要缴多少存进去多少，然后在分配到每个人身上，这个月存的多了，钱还在暂收户里面，未来几个月都抵不完，所以打算申请退款

bamboo老师 解答

2020-08-04 12:31

退回的时候也一样的录入 只是是负数录

禛 追问

2020-08-04 12:36

多的这部分现在挂账这里，退回来冲挂账，但是现金流量收的时候有关于职工方面的流入吗？

bamboo老师 解答

2020-08-04 12:37

是的 冲减流出 就是收的时候有关于职工方面的流入

禛 追问

2020-08-04 12:47

现金流量表里面现金流入项目没有与职工相关的流入项目

bamboo老师 解答

2020-08-04 12:47

选择支付已经为职工支付的项目 到时候是负数录入 冲减

禛 追问

2020-08-04 13:10

可是银行存款在借方，选择的时候只弹出来流入相关的项目，根本没有办法选择你说的这个为职工支付的项目

bamboo老师 解答

2020-08-04 13:12

您试过了不好选择支付给职工以及为职工支付的现金？我这边是可以的 当负数冲减了流出

禛 追问

2020-08-04 13:16

我试过了，不行，只要是现金流量科目在借方，它弹出来的只有现金流量表中的经营，投资，筹资方面的流入项目，没有流出的，那这样做可以不，把挂账的这部分选择成  支付成其他经营活动有关的现金    到时候收到以后做成收到其他与经营活动有关的现金

bamboo老师 解答

2020-08-04 14:31

如果现金流量表不能录入支付给职工以及为职工支付的现金  那可以按您说的那样处理

禛 追问

2020-08-04 14:48

再没有其他处理办法了吗老师

bamboo老师 解答

2020-08-04 14:50

正常的就是我说的 冲减支付给职工以及为职工支付的现金 您软件不可以选择
那就只好用其他项目代替录入

禛 追问

2020-08-04 14:51

比如多的这部分流量先不指定，到下个月退回来也不指定

bamboo老师 解答

2020-08-04 14:51

您不指定的话 凭证可以保存？

禛 追问

2020-08-04 14:55

可以保存，把多交的部分和正常的交公积金的分录分开写，写两笔，要不然它这个流量金额必须跟银行银行存款的金额相等，这个系统就是要么就指定，但是金额要完全一样，要么就不指定，调过去

bamboo老师 解答

2020-08-04 14:56

那您分开写 可以保存就可以

禛 追问

2020-08-04 14:57

可以，那就是分开写，把多余的这部分跳过去，有个问题是后面没有原始凭证了咋整

bamboo老师 解答

2020-08-04 15:20

可以把原始凭证复印一份做附件