老师，你好，请问一下我的账上商品期初数和本月采购数量都能对得上金蝶的业务单据数，因为采用的是月末加权平均法核算成本，所以到月底了我都是看销售毛利汇总表的成本，用期初+本期采购-当期成本得到的数和跟仓库的库存数比较，对的上就对了，这个月就是账上的数比系统仓库数多了2000多，这个要怎么查账呀，有一个客户是4月份发货，因为不收钱的，所以4月做的发货单只有成本，到7月份他又给了钱，所以同事就把4月份的单据销售退货了，再做了笔发货的，请问这个单据对成本有影响吗

筑梦~ 追问

2020-08-05 14:52

你好，老师，我们是金蝶商贸版，月末加权平均法，月底因为结转成本，我嫌太多条分录了，我就看的销售毛利汇总表里头的成本，但是这个成本数和商品收发明细表的发出数也是有点差异，因为我账上的期初和采购数都能跟系统仓库对的上的，

Jina老师 解答

2020-08-05 15:07

同学您好，月末加权平均是根据（期初金额+本月采购金额）/（期初数量+本月采购数量）计算的单价来结转本月销货成本和库存金额，这跟数量差异没有关系。
现在的问题是账上数和仓库系统数有差异，问题是要么成本结转少了，是否有漏结转漏扣账的情况，或者是否仓库有少入账少收货的情况。因为（本月结转数量+期末库存数）总数一定是平的。
这是大概检查的一个逻辑，所以需要两头查一查，希望你对有帮助。

筑梦~ 追问

2020-08-05 15:13

这两个数都不一样，我还想问一下老师，我这个月有配件库存数，实际没有。我做了盘亏单，还有一次是仓库废机子，这个不计价了，系统有，也从系统消掉，做的盘亏单，这两次没做错吧

筑梦~ 追问

2020-08-05 15:18

还有老师你给我提了两点，1成本少结转了，2仓库少入账的情况，因为我账上的采购数跟入单采购是一致的，所以只能是成本少结转了，还有一种是不是实际出了货但是没有入单？？我有点懵了

Jina老师 解答

2020-08-05 15:31

同学您好：
回答第一个问题:  系统有帐实际没有，盘亏，是要根据你们公司的实际流程签字做盘亏处理。
第二个问题：
老师一直强调恒等式哦，期初+本期增加=本期减少+库存
你说的采购数和入库单一致，只是说明本期入的数是正确的，那也就是说期初+本期增加的总数是正确的，说明公式的左边是没有问题的。
你现在账上比仓库数多（是实际盘点数吗？），那是公式右边的，就要看是少在哪里，是本期结转有问题还是库存有问题，你说的出货没有入单也是一个检查的方向。
希望以上能帮助你。

筑梦~ 追问

2020-08-05 15:45

老师，还没有涉及盘点，就是账上面仓库和账务上对不起来

Jina老师 解答

2020-08-05 16:02

同学您好：
也就是说你拿期初的数+本期采购数-当期的成本=理论上期末库存数 和仓库的系统数对比的是吗？
那如果是这样，方向就很明确了，是不是有销售没入账？或者已经发货但没结转成本？