刚接手一家新企业，以前是代账公司做的账，很乱，银行和现金对不上，我现在想把银行存款调成实存金额，多出来的应该怎么账务处理？

maize老师 解答

2020-10-14 14:49

不想整差额直接调未分配利润下面，我建议一点一点补齐比较好

xijunkokhjhk 追问

2020-10-14 14:50

补不了  以前都没有照银行对账单做    都是代账乱入的现金或银行

maize老师 解答

2020-10-14 15:04

那这个补不了，差额挂未分配利润下面吧

xijunkokhjhk 追问

2020-10-14 15:29

分录要怎么做呢

maize老师 解答

2020-10-14 15:39

借银行 借库存现金 贷未分配利润，或者是借未分配利润 贷银行/库存现金