老师，请问下，其他应收款中计提的社保公积金在借方负数，资产负债表中我要调整到其他应付款中吗？

翎翎 追问

2020-10-20 15:46

老师，如果我其他应收款中：个人20000，社保负6346，公积金负1572，那么我资产负债表中其他应收款中的余额就是12082，直接这样不用调整吗？

立红老师 解答

2020-10-20 16:32

同学你好
您需要得设置下其他应付款报表的公式，就是要让它取得账上的其他应收款的负数；

翎翎 追问

2020-10-20 16:50

财务系统我不会设置呢，看您这句话的意思，是要调整吗？

立红老师 解答

2020-10-20 16:54

同学你好是需要调整报表的公式；需要咨询您单位软件的客服人员；

翎翎 追问

2020-10-21 07:57

不是的老师，我想问我负的其他应收款要调整到其他应付款中吗？这次我手动调整

立红老师 解答

2020-10-21 08:01

同学你好，您是说报表么，如果可以手动调整需要将其他应收款负数调整到其他应付款中

翎翎 追问

2020-10-21 08:36

不好意思老师，我再问下应付职工薪酬中贷方负数的社保公积金我要调整吗？手动调整，这个要往哪个科目里调整

立红老师 解答

2020-10-21 08:51

同学你好，贷方为什么会出现负数呢，是我们都交了么