中途建帐，8月付了钱，做9月的帐应付账款贷方有余额七万多，怎么调平呀

会计学堂老师 追问

2020-10-22 20:07

请问用什么科目来调平呀

会计学堂老师 追问

2020-10-22 20:09

8月做了采购库存商品，我们是按照实际出货的来付款的.

会计学堂老师 追问

2020-10-22 20:10

有部分货8月已经付了，货是9月出的，由于8月之前都没有会计

会计学堂老师 追问

2020-10-22 20:11

我都是8月中旬来的，期初没做应付账款余额，9月帐做完了，发现几个往来帐都不平

maize老师 解答

2020-10-22 20:15

你这个之前没有做库存商品吗，那现在补上，借库存商品贷应付账款， 还是之前库存商品是对，只是应付账款不对？实际也付款？借应付账款 贷未分配利润，

会计学堂老师 追问

2020-10-22 20:23

其实我们月底没库存，采购和销售的数量是一样的

会计学堂老师 追问

2020-10-22 20:24

当月采购的数量就是当月销售的数量

会计学堂老师 追问

2020-10-22 20:25

实际上是这个应付账款在前面，已经付了，应付款应为0才对

maize老师 解答

2020-10-22 20:26

那现在银行余额是对的吗之前不平做未分配利润吗

会计学堂老师 追问

2020-10-22 20:29

银行存款是对的，这个期初数据是准确的

会计学堂老师 追问

2020-10-22 20:30

库存现金不准确，因为之前我不知道老板对私账上的钱，最近才知道的，这也没设期初数据，我用待处理财产损益才来调账的可以吗

会计学堂老师 追问

2020-10-22 20:41

我这样调可以吗

maize老师 解答

2020-10-22 20:59

这个应付账款之前都是对应银行付款吗？先一个一个来，我用待处理财产损益才来调账的可以吗 可以

会计学堂老师 追问

2020-10-22 21:09

是的，都是银行存款付款

maize老师 解答

2020-10-22 21:15

这个做借应付账款 贷未分配利润，