我们公司向主管借了一笔款，数额比较大，非实际借款，只是账上挂着，主管是我们关联企业的法人，也是实际控股人，我们公司现在在办理上市，审计报告那边让对这笔款出一个合理的理由，该跟审计怎么说比较合理呢

有型的翅膀 追问

2020-11-11 21:17

是为了冲现金的，一些费用不用银行流水~都走现金了

有型的翅膀 追问

2020-11-11 21:18

每个人提现又不能很多，所以就挂主管的名 借现金了

有型的翅膀 追问

2020-11-11 21:18

现在如何跟审计做合理解释啊

meizi老师 解答

2020-11-12 09:02

你好  那你是不是么有做费用 冲现金    实际这些账发生了没有 ？ 

有型的翅膀 追问

2020-11-12 15:01

费用单子原始凭证有，真实发生

有型的翅膀 追问

2020-11-12 15:01

是因为现金不够用的，不是出现在贷方吗，然后我就从主管账上借

meizi老师 解答

2020-11-12 15:02

你好      真实发生的 你就说前任忘记及时冲账导致库存现金余额过大  现在补做分录  做费用冲库存现金     

有型的翅膀 追问

2020-11-12 15:02

把现金调成借方，我们发工资也是用的现金，因为工资表不是实际的工资表

有型的翅膀 追问

2020-11-12 15:05

可是基本上每个月都会有一次借款

meizi老师 解答

2020-11-12 15:05

你好    你自己都是真实的业务 怎么会冲不掉库存现金科目 。   你发工资是现金。 那么贷方会减少现金的。 就会冲掉一部分库存现金的金额 。