- 送心意
晓海老师
职称: 会计中级职称
2016-09-11 16:58
我公司和母公司在花旗银行开了现金池,如果我司银行余额不足就从现金池借款,相当于从母公司借款,请问借款和利息现金流量表填哪项?
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你好,公司借出的借款计入经营活动支付的其他现金流量栏次
2020-07-03 11:05:46

你好
2018年向银行借款中行2000万元农行490万元,填写取得借款收到的现金2490万
2019年3月偿还中行借款2000万元,3月有向中行借款1000万元,11月偿还农行490万,12月向农行借款490万
填写取得借款收到的现金1490万(1000%2B490),偿还债务所支付的现金2490万(2000%2B490)
2020-02-24 15:10:00

你好,这个属于经营活动现金流
2019-07-09 15:29:04

其他经营活动的现金支出即可的
2018-08-21 17:52:14

你好,这样说吧,就是借款的话,融资就是正数,偿还借款的话就变成负数了。
2022-04-17 16:26:23
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