老师你好，关于工程施工挂靠的，被挂靠方给挂靠方打款时直接扣除管理费，那么对往来帐时会有差异吗？这个差异就是扣除的管理费对吗

暖心& 追问

2020-12-02 14:36

这块要怎么处理才能平帐呀

耿老师 解答

2020-12-02 14:36

你好！借相关费用
贷应收账款

暖心& 追问

2020-12-02 14:40

是的，那和对方核对往来时，就差异了管理费那块呀,因为管理费对方打款时给扣除了,那么这块差异怎么处理呢,还是就这样了呀

耿老师 解答

2020-12-02 14:43

你好！你们挂往来不是对应收账款科目吗？

暖心& 追问

2020-12-02 14:44

比如合同签订1000万，管理费50万，那么被挂靠企业打款时直接扣除了管理费就打了950万,这个对往来帐就差了50万呀,是对应应收账款

暖心& 追问

2020-12-02 14:52

是对应应收账款,但对方直接扣除管理费打的款，因此这个帐不平呀，还差这50万管理费呢

耿老师 解答

2020-12-02 14:54

你好！
借相关费用
贷应收账款
你做这分录不就平帐了！

暖心& 追问

2020-12-02 15:01

恩，那是不是被挂靠方应该给我们在开张发票呀

耿老师 解答

2020-12-02 15:03

你好！是的，应该是要提供发票的