老师好，请问我们这企业8月正常生产的，我给她们建的账套是从九月份开始但前期有涉及相关资产负债，之前由于他们前期发生的数字迟迟不能提供,所我没等他们就直接从我经手的业务开始做账了，财务初始余额当时也就没办法输入！现在他们提供给我前期数字有资产 ，负债金额，实收资本暂时提供不了，现在资产金额大于负债和所有者权益这边，我就将差额纳入资产负债表未分配利润里了！可是我利润表里(损益表)没数字！请问我这样处理可符合常理？

萍 追问

2021-01-06 17:01

针对我这情况，我现在反结账输入初始余额，我就根据他们提供的数字，最终将差额直接填写在资产负债表的未分配里可否处理妥当？也就是之前说期间费用都没有，在我经手后才有！这时我输初始余额时损益表(利润表里)没数字！同资产负债表的未分配利润表里数字不一致，有问题不？事实就是这样！或者说针对我这情况改如何处理比较好？

朴老师 解答

2021-01-06 17:13

你是不是用了以前年度损益调整

萍 追问

2021-01-06 22:20

没啊！我这公司在今年一月份就开始操办了，所一直到八月份正式采购，在八月份里有涉及往来，我是九月份新来的，所我就从我来的这个月给她们建了账套！由于前期没会计，他们前期又有业务，但数字无法提供！我哭急忙将我手上的账做了，但财务初始余额就一直没有录入到系统！现在月底了，前期数字这几天才让他们提供好，我准备着手将我接手前的相关资产 负债等相关数字给输入到财务初始余额里去，现在面临的问题是，他们之前费用都没有，实收资本也不能提供，只有资产和负债有数字！请问我现在录初始余额时(也就是八月底，九月初数字)，出现了资产总金额大于负债＋所有者权益这边，我就将这差额记到资产负债表未分配利润表里，是都恰当，而这时财务初始余额利润表里没有任何数字！请问针对我这情况，我这样帮录初始余额可对？

朴老师 解答

2021-01-07 07:56

一般都是录入未分配利润里面的

萍 追问

2021-01-07 08:10

好，谢谢您

朴老师 解答

2021-01-07 08:16

满意请给五星好评，谢谢