老师，请问下现金明细帐余额出现在贷方正常不？因为公司没什么业务，每个月就做工资，然后没注意看现金明细帐，只看了货币资金栏目为正数，现在发现5月份的时候现金明细帐的余额就在贷方了，需不需要我反结账到五月份重新补做笔借款？

吴月柳 解答

2016-10-07 11:30

在贷方肯定不正常，反回去就影响报表了，要不你直接在这个月补记一笔吧

吴月柳 解答

2016-10-07 16:47

那你反回去报表就对不上了，你反回去也可以。