老师，12月份资产负债表上货币资金金额大小有要求吗？大点小点都没事吧？

喜从天降 追问

2021-01-12 19:09

年初比年末大，还是年末大都没讲究吧？还有年初和年末金额相差很大都没事吧？比如年初20万，年末0.5万没事吧？

郭老师 解答

2021-01-12 19:11

好，这个没有讲究的，按实际来就行。

喜从天降 追问

2021-01-12 19:12

资产负债表的应收账款金额是负数可以吗？

郭老师 解答

2021-01-12 19:16

你好，最好放到预收账款里面。

喜从天降 追问

2021-01-12 19:18

老师，怎么做？没有设置预收的，又不是一笔，是很多笔累计起来的应收账款金额

郭老师 解答

2021-01-12 19:20

你好，你的报表上有预收账款吗？

喜从天降 追问

2021-01-12 19:25

这个没注意看，是小企业准则，平时都没做预收的，报表上可能是预收款项

郭老师 解答

2021-01-12 19:27

你好，报表有预收账款，你账上不用做处理，直接放到预收账款里面。

喜从天降 追问

2021-01-12 19:31

老师，报表的金额改不了吧，只有账做进去报表才会自动改过来的，如果能改你的意思就是把应收账款比如是-200000全部改到预收200000吗？那应收账款那里写0吗？

郭老师 解答

2021-01-12 19:31

你好，你申报的财务报表可以自己修改。

喜从天降 追问

2021-01-12 19:34

你的意思是申报时候改吗？那软件里打印的报表不改是吗？也改不了吧？然后应收账款0吗？预收款项是200000吗？是这样吗？

郭老师 解答

2021-01-12 19:39

你好
是的
是这么做的

喜从天降 追问

2021-01-12 20:46

意思就是申报的时候把应收账款的金额负数填写到报表里，账上不改，这样可以操作吗？不影响下个个做账的金额吗？那1月份申报的时候还是按账套的资产负债表金额填写，不用修改吧，按正常报就可以了吧？

郭老师 解答

2021-01-12 20:49

你好，申报的时候把应收账款负数，填写在预收账款的证书里面。

喜从天降 追问

2021-01-12 20:53

那申报报表的时候应收账款的负数金额全部填写到预收款项里，应收账款就填0这样可以吗？

郭老师 解答

2021-01-12 20:54

你好
是的，可以这么做的。

喜从天降 追问

2021-01-12 20:57

老师，是平时申报的时候都这样操作，还是就年底12月份申报的时候这样操作

郭老师 解答

2021-01-12 21:00

你好
平时就得这么做的。