老师，您们好，我请问一下，公司2020年没有录入银行存款，但是公司进来一笔财政拨款，现在要做银行存款，但是初始数据不能改，2020年初始银行存款要数据28.18元，现在怎么办，请教一下老师们，谢谢

m'x 追问

2021-01-13 13:35

是这样的老师，之前会计一直没有做银行账，但是我接过来，在3月份有财政补助款，我就叫老板打银行流水，这部分钱没有已经了年初年额28.18元，我重新录入初始数据，但是试算不平衡，贷方差28.18

m'x 追问

2021-01-13 13:37

老师有一句话输入错误

m'x 追问

2021-01-13 13:38

这部分钱没有已经了

m'x 追问

2021-01-13 13:38

这种怎么办

m'x 追问

2021-01-13 13:47

老师在吗

蔡老师86 解答

2021-01-13 13:49

您好，试算平衡有可能是年初余额录入错误，您可以检查一下。

m'x 追问

2021-01-13 18:31

老师没有，因为之前会计没有做银行存款，我在2020年初银行账28.18，能不能调整贷方额，挂挂股东其他应付款，借方多28.18

蔡老师86 解答

2021-01-13 19:31

您好，就正常做差错更正就可以了。

m'x 追问

2021-01-13 23:11

怎么做分录，老师

蔡老师86 解答

2021-01-13 23:13

您好，具体看当时的业务是哪里错了，然后做一笔相反业务，再做一笔正确的，涉及损益的，就用“以前年度损益调整这个科目”

m'x 追问

2021-01-14 10:30

老师，公司是2018年成立，一直没有做银行存款，是不是叫老板补打之前银行流水的，在2020年补做

m'x 追问

2021-01-14 10:30

她给我的是2019年末数

蔡老师86 解答

2021-01-14 10:32

您好，是的，需要补做，账本需要完整。