老师，现在 1月做10-12月的季度财报，利润表里的本期金额填的是12月份的数据金额还是填1-12月的累计数据金额？还有上期金额填的是什么时间段的数据？

耶耶耶 追问

2021-01-18 15:24

适用未执行新金融准则、新收入准则和新租赁准则的一般企业

东老师 解答

2021-01-18 15:30

利润表是按照10-12月数据填写的

耶耶耶 追问

2021-01-18 15:43

因为用金蝶的软件处理的，出来的报表就是12月的，那数据要怎么获取？

东老师 解答

2021-01-18 15:44

报表就需要把3个月的数据相加

耶耶耶 追问

2021-01-18 15:52

那利润表上的上期金额呢？填的是上个季度7-9月的数据相加吗

东老师 解答

2021-01-18 15:54

上期的金额是去年同期的

耶耶耶 追问

2021-01-18 15:55

上期金额这栏是系统自己带出来的，应该不用改吧？去年同期的意思是2020年10-12月这个期间吗

东老师 解答

2021-01-18 16:00

对的，就是10-12月的这个期间

耶耶耶 追问

2021-01-18 16:02

好的，那资产负债表呢，表头是写10-12月期间，两列的数据要怎么填写？期末余额和上年年末余额

东老师 解答

2021-01-18 16:03

资产负债表就按照12月的填就行

耶耶耶 追问

2021-01-18 16:05

期末余额就是12月末的余额？上年年末余额是2020年12月末的余额？

东老师 解答

2021-01-18 16:06

对，是的，资产负债表的数不用相加