实际工作中，中小型公司不涉及有价证券，此时的最佳现金持有量如何计算？？最佳现金持有量等于月度资金预测的需求量吗？？

盈希 追问

2021-01-24 17:55

目前公司要求设置一个最低资金持有量，我无法确定这个数据如何得出，请问老师有什么办法吗？

林夕老师 解答

2021-01-24 18:02

你好：
可以根据以前的银行流水的交易量，一个月最多有多少支出。
每日需要支出多少，平均每日现金收入多少。
然后以一个周的支出作为最佳持有量会比较合适些。
如果销售的回款周期特别长，每月才结算一次，而且断断续续不稳定的，可以以两个周的支出作为最佳现金持有量。

盈希 追问

2021-01-24 20:04

谢谢老师

林夕老师 解答

2021-01-24 22:52

你好：
加油，给个五星好评哟～