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送心意

林夕老师

职称： 注册会计师,税务师

2021-01-27 09:37

(1)公司的目标现金余额为50万元，则A=50(万元)
(2)B=650×80%+1000×10%=620(万元)
(3)3月份新增短期借款=50-30=20(万元)
则C=612+20=632(万元)
(4)D=750×60%=450(万元)
(5)E=1539+90=1629(万元)。

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