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Irise Zheng

职称： 税务师,中级会计师,初级会计师,CPA专业阶段除战略外，已通过,证券从业资格证,导游证

2021-02-06 13:38

您的问题老师解答(计算)中，请耐心等待

Irise Zheng 解答

2021-02-06 14:08

同学：您好！
现金预算中，现金筹措您可以理解为：收回短期投资；现金应用您可以理解为：进行短期投资、
收回短期投资，为现金流入，填列：正数
进行短期投资，为现金流出，填列：负数
现金预算中，取得（归还）短期借款：
取得借款，为现金流入，填列：正数
归还借款，为现金流出，填列：负数

End 追问

2021-02-06 14:40

期末现金余额直接加上现金筹措与应用的金额吗？

Irise Zheng 解答

2021-02-06 15:52

期末现金余额=现金余缺+现金筹措-现金运用+取得借款-归还借款

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相关问题讨论
借：银行存款50000 贷：短期借款50000
2023-05-18 20:43:48
您好 短期借款要大于21989.74 又是1000的整倍数 所以取数22000 就最接近了
2021-04-26 13:16:08
你好，归还银行短期借款的分录是 借；短期借款，贷；银行存款
2020-06-05 15:56:45
你好 你企业的钱存银行是银行存款增加 不能做借款
2019-01-12 20:35:14
你好，如果没有偿还，就只能是挂账了
2018-10-16 10:04:09
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