东方佳腾目前账上挂着华路金融其他应收款负数4400000元。现在东方佳腾公账上面收到广发证券打款12278587.21元。同时有一份协议如图。东方佳腾把12278587.21元全额转给华路金融了。请问我如何做会计分录？

米粒 追问

2021-03-09 10:45

那我账上不是还挂着跟华路的往来？

尹老师 解答

2021-03-09 10:47

同学您好 
是得 您账面上还挂着华路得往来 其他应收款付款即其他应付款  440万 查一下这笔款项得原因  看要不要处理

米粒 追问

2021-03-09 10:51

他这个是代投，现在有投资收益。一并转给华路了。还挂着往来，应该不对我是觉得。

尹老师 解答

2021-03-09 10:55

同学您好

收到都广发证券的1200多万 贵司有收益吗 因为根据对方的委托协议去全额支付的  

米粒 追问

2021-03-09 10:57

这个收益跟东方佳腾无关。说的是路华去申报企业所得税。

尹老师 解答

2021-03-09 11:22

同学您好
因为这笔投资和东方佳腾无关 不管是否有收益都无关  你只是代收代付 所以挂往来