某公司有一笔6个月期的浮动利率流动资金借款，借款的利率为6个月期上海银行间同业拆放利率（SHIBOR）加300个基点。为了规避利率风险，该公司的财务经理决定运用利率期货锁定借款成本。下列各项描述中，正确的有（ ）。 A：如果没有进行利率期货交易，该公司的财务经理将担心上海银行间同业拆放利率上涨 B：如果没有进行利率期货交易，该公司的财务经理将担心上海银行间同业拆放利率下跌 C：该公司应该卖出6个月期利率期货合约 D：该公司应该买入6个月期利率期货合约 请问此题如何分析做答及相关公式，谢谢老师！

nffycg 追问

2021-03-20 16:55

为什么答案是AC

nffycg 追问

2021-03-20 16:56

此题还是有些不明白，请老师详细运用相关知识点解答，非常感谢老师！

陈诗晗老师 解答

2021-03-20 17:07

公司作为借款方，希望利率不上涨，你这里会上涨难么如果还想保留现在的利率支付利息，就需要购入期货合同，D
不够买合约，通常是利率下降

nffycg 追问

2021-03-20 17:34

此题是不是应该选AD？

陈诗晗老师 解答

2021-03-20 17:41

BD
你这里的原则是，ac说反了

nffycg 追问

2021-03-20 17:44

利率下降，对公司借款来说不是更好？

陈诗晗老师 解答

2021-03-20 17:47

是的，所以就不需要去购买合约