老师，企业天猫店铺转入要扣的保证金跟服务费不是法人转的可以吗？

Amy 追问

2021-03-24 16:45

那这些人不是法人也不是股东，转到支付宝扣保证证跟技术服务费的可以吗？

陈诗晗老师 解答

2021-03-24 16:46

只要有相关的证明，文件也是可以的。

Amy 追问

2021-03-24 16:47

什么证明文件呀？

陈诗晗老师 解答

2021-03-24 16:48

就是说，只要能够证明他是为了个公司转的都可以。

Amy 追问

2021-03-24 16:50

摘要写公司向XXX借款，借其他货币资金-支付宝  贷其他应付款-XXX，这样做分录么

陈诗晗老师 解答

2021-03-24 16:59

可以的，账务处理没问题，可以这个样子的。

Amy 追问

2021-03-24 17:34

老师，就是支付宝提现了16万，但是银行只收到15万，
银行做账：借银行存款15  贷其他货币资金-支付宝15
那支付宝应该如何做账？

陈诗晗老师 解答

2021-03-24 17:46

那另外的1万块钱去哪里了？

Amy 追问

2021-03-24 17:55

还没有到账，要3月才到账

陈诗晗老师 解答

2021-03-24 18:02

那没到账的你暂时就不做处理，后面到账之后再做处理就可以了，你这个贷方减少了其他货币资金就相当于是支付宝这边减少了。

Amy 追问

2021-03-24 18:03

那这样支付宝当月余额不是对不上，我是银行跟支付宝都做账了，

陈诗晗老师 解答

2021-03-24 18:08

并没有对不上啊，你这里还是减少了15万呀，支付宝和银行都是减少的食物啊。

陈诗晗老师 解答

2021-03-24 18:08

都是减少了15万的啊。

Amy 追问

2021-03-24 18:10

支付宝余额对不上，支付宝钱是2月出账的，银行是3月到账的

陈诗晗老师 解答

2021-03-24 18:13

那你这个就相当于是那个银行的未达账项啊，这个不影响的。

Amy 追问

2021-03-24 18:15

那意思是支付宝不用每月余额跟做账的对上，只对银行余额就可以了？

陈诗晗老师 解答

2021-03-24 18:18

不是，就这个对不上，不是你账户上的错误，他是由于未达帐项产生，这里说明一下就可以了，这个不影响。

Amy 追问

2021-03-24 18:21

在账单备注么，我的意思是怎么样做账才能余额都是一致的，

陈诗晗老师 解答

2021-03-24 18:21

你这个不可能一致，因为这个未达账项就不可能一致。