请问老师，如何在不影响报表的情况下出做一笔往来款凭证

黄谦 追问

2021-03-26 14:50

支付了钱，当时没有入明细，现在已经封账了，但又想在账里出明细，以后好查账

辜老师 解答

2021-03-26 14:53

你是没有通过往来科目是吧，付钱的时候

黄谦 追问

2021-03-26 14:59

有通过往来科目，只不过没有出明细，借：其他应收款1849，贷：银存1849，现在就想入一笔其他应收款1849的明细，又不想影响报表数

辜老师 解答

2021-03-26 15:00

你是要带核算单位明细吗

黄谦 追问

2021-03-26 15:02

是的，就是这个1849是怎么来的

辜老师 解答

2021-03-26 15:03

你没有启动带客户的辅助核算吗

黄谦 追问

2021-03-26 15:42

我的这笔往来比较麻烦，这笔往来的对应的客户是A公司，我公司有气瓶出租业务，是承包自A公司的，收到的气瓶押金转给A公司以买气瓶之用，那么转账是就做这笔分录，借：其他应收款-A公司1849，贷：银存1849，但明细就是各气站的明细，当时入账时没有入明细，现在想入明细

辜老师 解答

2021-03-26 15:44

那你冲减之前的那笔分录，重新录一笔带明细的凭证就可以

黄谦 追问

2021-03-26 16:01

您是说本月冲了那笔分录，重新再录吗

辜老师 解答

2021-03-26 16:09

是的，你的理解是对的

黄谦 追问

2021-03-26 16:12

但是这个属于去年的明细，不带到今年，还有其他方法吗

辜老师 解答

2021-03-26 16:58

你暂估的金额和发票的金额有差异吗

黄谦 追问

2021-03-26 17:01

没有暂估，也不需要发票

辜老师 解答

2021-03-26 17:41

你这个肯定会带到今年的

黄谦 追问

2021-03-26 18:55

就是不想在本年冲红再做，就是想做去年，今年还有今年的

辜老师 解答

2021-03-27 08:44

那你只能返回到去年是修改凭证了