资产负债表（金蝶系统自动计算）的应收预收项根据手工丁字账借方加借方余额贷方加贷方余额验证与报表不一致是什么原因呢

meizi老师

职称：中级会计师

2021-04-07 13:53

你好；你看下是否有坏账的情况；如果有坏账的情况就可能导致有差异金额；如果报表不一致你核对下明细看是什么原因。看是不是报表公式取数有问题；应付账款＝“应付账款”明细期末贷方余额＋“预付账款”明细期末贷方余额
  应收账款＝“应收账款”明细期末借方余额＋“预收账款”明细期末借方余额－“坏账准备”
  预收款项＝“预收账款”明细期末贷方余额＋“应收账款”明细期末贷方余额
  预付款项＝“预付账款”明细期末借方余额＋“应付账款”明细期末借方余额（如有坏账准备要减去相应的坏账准备）

Miss xue 追问

2021-04-07 14:16

好奇怪，应付预付对上的，应收预收怎么也对不上，没有计提坏账，报表公式也对的

meizi老师解答

2021-04-07 14:17

你好看下你们报表是不是报表公式取数不对。公式对的不应该是对不上的

Miss xue 追问

2021-04-07 14:46

还有就是去年公司注册资本从500万增加到3500万，只是营业执照注册资本显示增加了，但实际没收到钱或现金等价物，需要做账吗

meizi老师解答

2021-04-07 14:47

你好不用做账。你增资是做工商局变更。营业执照变更；到时你实缴到账了才会做分录缴纳印花税的

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