老师您好！ 同一个人，其他应收款，其他应付款，2个课目都用了，现在其他应收款在报表上数字是负数，那是说明单位欠他的是吗，我现在要调整成只用其他应付款一个科目，那负数的其他应收款的分录怎么做啊，怎么调？

静意 追问

2021-04-12 16:19

其他应收款在贷方，其他应付款也在贷方

方丽老师 解答

2021-04-12 16:21

其他应收和应付都是备用金吧

方丽老师 解答

2021-04-12 16:21

可以调整到一个科目里

方丽老师 解答

2021-04-12 16:22

其他应收是不是借了备用金，还回来时还多了

静意 追问

2021-04-12 16:24

其他应收款报表是负数，我要调到其他应付款里，分录怎么做啊


也不是纯备用金，是法人，资金进出的

方丽老师 解答

2021-04-12 16:26

如果是把其他应收转到应付（主要看余额方向），就是，借其他应收款，贷其他应付款

静意 追问

2021-04-12 16:27

需要法人签字吗？

静意 追问

2021-04-12 16:36

备用金还多了，怎么调啊？

方丽老师 解答

2021-04-12 16:52

如果真是备用金还多了，你账不平的，多余的退回

方丽老师 解答

2021-04-12 17:11

还有疑问吗？若木有，麻烦给我五星好评喔！祝愉快

静意 追问

2021-04-12 19:14

怎么退啊，帐上不平

方丽老师 解答

2021-04-12 19:31

所以我问题这两个科目余额是怎么样的，你做其他应收相反的分录，

方丽老师 解答

2021-04-12 19:32

因为你转到了其他应付，所以他是有余额的

静意 追问

2021-04-12 19:36

相反的怎么做，应收贷方是60万，应付贷方14万，我要怎么做啊

方丽老师 解答

2021-04-12 19:48

首先要明确你是从应收转到应付对吧，所以呢，你先要把应收科目的贷方转到借方，这样应收就平了。

方丽老师 解答

2021-04-12 19:49

不对呀，你这个应收怎么在贷方60万呢，余额应该在借方啊。

方丽老师 解答

2021-04-12 19:59

你把应付转到应收，借应付账款贷，应收账款14万。

静意 追问

2021-04-12 20:02

我是这样做的
借其他应收款60
贷其他应付款60

方丽老师 解答

2021-04-12 20:03

也可以的，就是你始终保持一个科目，现在你应该是平的。

方丽老师 解答

2021-04-13 10:22

有帮助到你的话，给五星好评喔！祝愉快。