T3核算管理模块，有仓库未进行期末处理，不能结账

三哥 追问

2016-11-13 15:16

您的意思是说，先要在总帐里记账，月末结转，再进行模块结账，最后进行 月末结账

三哥 追问

2016-11-13 15:20

老师能不能帮我讲解一下具体的结账流程，用友T3畅捷版

王雁鸣老师 解答

2016-11-13 14:19

您好，是的，一般情况下，业务模块要先结账，总账系统才能结账。

王雁鸣老师 解答

2016-11-13 15:01

您好，是的，要总帐里对凭证先记账后，再进行业务模块结账，然后再进行总账月末结转。

王雁鸣老师 解答

2016-11-13 15:19

您好，先要在总帐里记账，先不月末结转，再进行业务模块结账，最后进行总账月末结账

王雁鸣老师 解答

2016-11-13 15:29

您好
用友月末结账实操流程
财务系统
1、总账：
【审核、记账凭证】财务会计→总账→凭证→审核凭证。
                  财务会计→总账→凭证→记账。
2、固定资产：
【固定资产结账】  财务会计→固定资产→处理→月末结账
供应链系统
3、销售管理：
【审核单据】供应链→销售管理→业务→发货→批量处理→批审→全选→确认。
【销售月末结账】供应链→销售管理→业务→销售月末结账。
 4、库存管理：
【审核单据】入库、出库、略。
【单据记账】供应链→存货核算→业务核算→正常单据记账。

【月末结账】供应链→库存管理→业务处理→对账、月末结账。

5、存货核算：
【期末处理】供应链→存货核算→业务核算→期末处理。

【月末结账】供应链→存货核算→业务核算→月末结账

6、总账结账：
【对账、结账】    财务会计→总账→期末→对账
                  财务会计→总账→期末→结账（结账时根据“月度根据报告（6.其他系统结账状态）的提示来结账。