老师我不明白，为啥科目余额表管理费用明打出来的金额是494436.17元，我相对应的打印了本度利润表出来是494336.05元，不是相对应的嘛？有可能哪错了?

风雨兼程 追问

2021-05-11 12:22

老师那我怎么修改分录？

maize老师 解答

2021-05-11 12:23

反结账去冲掉就可以，科目不变数值是负数，

风雨兼程 追问

2021-05-11 12:29

老师我刚才看了每个季度的都是结平的呀！

风雨兼程 追问

2021-05-11 12:29

老师你帮我看看

maize老师 解答

2021-05-11 12:40

不是看结转平，除结转损益，你看是不是有管理费用做贷方了，

maize老师 解答

2021-05-11 12:41

看对应贷方这个科目，去查，你这个截图我看不出来啊，

风雨兼程 追问

2021-05-11 12:47

明白了，谢谢老师

风雨兼程 追问

2021-05-11 12:48

老师那我的反结账到12月底吗？

maize老师 解答

2021-05-11 12:55

是的， 我建议去反结账到12月，你可以冲掉重新做，贷管理费用 负数之后再做借管理费用 负数，

风雨兼程 追问

2021-05-11 12:59

老师有完整的分录吗？

maize老师 解答

2021-05-11 13:09

我现在不知道你对应之前做啥，我没有办法写完整分录啊

风雨兼程 追问

2021-05-11 13:14

老师我找到了，除了结转损益以外，贷方有这三个数据，正好是100.12

maize老师 解答

2021-05-11 13:21

你好，借应付职工薪酬，-25 贷其他应付款-74.57- 0.55 我不知道你做啥假设是其他应付款， 贷管理费用 -（25+74
.57+0.55） 重新做，借管理费用 -
（25+74
.57+0.55）
 贷应付职工薪酬，-25 贷其他应付款-74.57- 0.55

风雨兼程 追问

2021-05-11 14:18

你好老师，电脑账我改过来来了，但是打印利润表数据有不对了?

maize老师 解答

2021-05-11 14:25

现在对上没，管理费用 本年累计数对上利润表没

风雨兼程 追问

2021-05-11 14:33

管理费用对上第一次利润了494336.05元，但是利润表有统计数据又不对了

风雨兼程 追问

2021-05-11 14:35

管理费用把贷方冲掉100.12，科目余额和明细都能对上，可利润表管理费用又多了100.12，

maize老师 解答

2021-05-11 14:43

那这个直接反结账去对应那个月去改吧，直接改之前凭证，直接调借管理费用负数，不做做12月冲掉，

风雨兼程 追问

2021-05-11 15:53

嗯，明白了，谢谢老师。

maize老师 解答

2021-05-11 16:02

好的我先回复别的学员了