老师，请问下我这个资产负债表怎么不平呢，资产不等于负债加所有者权益呢

华凤 追问

2021-05-31 14:40

这个我实在看不懂啊，头疼得很

耿老师 解答

2021-05-31 14:43

你好！你没有做月末结转吗？管理费用还有余额！

华凤 追问

2021-05-31 14:44

哦哦，那我看下，我可能忘记结转了

耿老师 解答

2021-05-31 14:46

你好！结转完以后再试试。

华凤 追问

2021-05-31 14:49

老师，我已经结转了呀，咋回事还是不平

耿老师 解答

2021-05-31 14:55

你好！管理费用怎么还有一个借方的余额？

华凤 追问

2021-05-31 14:57

老师，是不是我刚别的老师指导我调账这一步没作对，我不知道了，头好疼啊

耿老师 解答

2021-05-31 14:59

你好！你做了管理费用的贷方吗？

华凤 追问

2021-05-31 15:02

老师。我没做，是不是系统自动结转的这笔，我们本月一笔收入都没有，全部都是费用，可是这个也不会导致报表不平是不

耿老师 解答

2021-05-31 15:06

你好！有新增的管理费科目吗？你看一下科目余额表，如果正规结转完的话，损益类科目应该是无余额的。

华凤 追问

2021-05-31 15:17

老师请问是这个做错了吗，我实在找不出原因了

耿老师 解答

2021-05-31 15:19

你好！这个没有问题，主要是你管理费用科目有余额。

华凤 追问

2021-05-31 15:35

老师，就目前看来，产生余额的原因是啥呢，我挨个去找，我看了下3月是没有余额的

耿老师 解答

2021-05-31 15:43

你好！你管理科目余额表上显示管理费用余额。发一下管理费用的明细账。

华凤 追问

2021-05-31 15:45

好的谢谢老师了

耿老师 解答

2021-05-31 15:47

你好！把结转的凭证都删掉，只做一个结转凭证。

华凤 追问

2021-05-31 15:50

哦好的，我是做了好几个呢

耿老师 解答

2021-05-31 15:50

你好！是的，然后只保留一个。