资产负债表与利润表勾稽不正确，我应该怎么检查，解决？

? 开心果? 追问

2021-06-04 15:27

这个怎么查呢？我应该怎么去调整？

郭老师 解答

2021-06-04 15:29

你好，你账上有调整，以前年度的利润没有。

郭老师 解答

2021-06-04 15:29

这个账不是你做的吗。

? 开心果? 追问

2021-06-04 15:32

我刚入职，公司4月份的账都没做，我现在是补录凭证做的

郭老师 解答

2021-06-04 15:35

看利润分配或者是以前年度损益调整这两个科目的发生额。

? 开心果? 追问

2021-06-04 16:02

辛苦老师帮我看看哪里有问题，拜托啦

郭老师 解答

2021-06-04 16:04

你看不出来的，需要看你的科目余额表。

? 开心果? 追问

2021-06-04 16:36

去检查哪个表格？

郭老师 解答

2021-06-04 16:39

利润分配或者是1000年度损益调整，你是哪个准则做账？

? 开心果? 追问

2021-06-04 16:47

我重新回去看了，我发现公司原本3月份的结转就已经出现了勾稽不正确，我看到凭证里面有结转本年利润和股东分红，是不是和这个有关系？

郭老师 解答

2021-06-04 16:49

结转本年利润没有关系的，借本年利润贷利润分配不是然后发红，借未分配利润应付利润贷应付软件应付利润贷银行存款借利润分配未分配利润贷利润分配应付利润不是吗？

? 开心果? 追问

2021-06-04 16:57

这是她三月份的记录，这有问题吗？

郭老师 解答

2021-06-04 16:59

把第二个未分配利润修改一下，按我写的那个来。

? 开心果? 追问

2021-06-04 17:02

现在我要先反结转她三月份的帐罗，然后进行你上面的修改对吧！
老师，能不能拜托你稍微写清楚点，我是个小白，不好意思啊，麻烦你了

郭老师 解答

2021-06-04 17:04

你好，是先反结账
然后修改

郭老师 解答

2021-06-04 17:04

就是分红的分录，他写的不全，你再给他修改一下。

? 开心果? 追问

2021-06-04 17:15

我不会写这个分录，老师，你上面的写的有点乱，我不知道怎么改了

郭老师 解答

2021-06-04 17:22

借未分配利润应付利润
贷应付利润
借应付利润贷银行存款
借利润分配未分配利润贷利润分配应付利润

? 开心果? 追问

2021-06-04 17:42

我修改了一下，不知道怎么就录入不了
借未分配利润-应付利润
贷应付利润这笔进去

还有怎么不通过应付股利这个科目呢

郭老师 解答

2021-06-04 17:43

你们是股份有限公司的吗