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送心意

王雁鸣老师

职称： 中级会计师

2021-06-05 15:47

同学你好，资金预算也就是现金预算，根据期初现金余额，收款金额（包括销售收款，其他收款），支出金额（包括采购支出，投资支出，其他支出），计算出现金余额，如果是负数，中间再加一个银行借款，及利息支出，如果现金名余额是正数，留足日常开销金额，可以做一个归还银行错款，保证最终现金余额为日常支出余额就行了。

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