老师您好！请问我现在建账5月份的账，需要录入借贷方的累计余额，资成费科目的累计余额=1至4月份的借方余额-1至4月份的贷方余额？收付所科目的累计余额=1至4月份的贷方余额-1至4月份的借方余额？是这样计算今年1至4月份的借贷方的累计余额吗？

春花秋实 追问

2021-06-07 15:20

老师，可以举个例子吗？有点不理解

春花秋实 追问

2021-06-07 15:25

我的意思是，我现在建5月份的账，需要录入借方累计余额和贷方的累计余额，资成费科目的累计余额=1至4月份的借方余额-1至4月份的贷方余额，如果1至4月份的余额为正数就填入借方累计余额？如果1至4月份的余额为负数就填入贷方累计余额？收付所科目的累计余额=1至4月份的贷方余额-1至4月份的借方余额？如果1至4月份的余额为正数就填入贷方累计余额？如果1至4月份的余额为负数就填入借方累计余额？老师是这样计算今年1至4月份的借贷方的累计余额吗？

maize老师 解答

2021-06-07 15:26

你看我的这个截图，他有对方有借方本年累计数有贷方本年累计数，你根据你的科目余额表的本年累计数对应填写就可以啦。

春花秋实 追问

2021-06-07 15:47

老师，我没有科目余额表，只有总账和明细账，还有记账凭证这些资料，我已录好了期初数，现在这个借贷方根据这些资料要怎么录

maize老师 解答

2021-06-07 15:51

那就取明细账，本年累计数输入，

春花秋实 追问

2021-06-07 16:08

老师，是按这个来填入吗？我是思路是否正确？我现在建5月份的账，需要录入借方累计余额和贷方的累计余额，资成费科目的累计余额=1至4月份的借方余额-1至4月份的贷方余额，如果1至4月份的余额为正数就填入借方累计余额？如果1至4月份的余额为负数就填入贷方累计余额？收付所科目的累计余额=1至4月份的贷方余额-1至4月份的借方余额？如果1至4月份的余额为正数就填入贷方累计余额？如果1至4月份的余额为负数就填入借方累计余额？老师是这样计算今年1至4月份的借贷方的累计余额吗？

maize老师 解答

2021-06-07 16:14

不需要减呐！你的明细账不是不是有的那个本年累积数的借方和贷方吗？你对应的去填写就可以啦。

maize老师 解答

2021-06-07 16:16

余额对应去填写就可以，你看这个截图，你明细账有这个，你对应直接去填写就可以，

春花秋实 追问

2021-06-07 16:20

老师，关键是我现在是年中建账，本年累计借方余额和贷方余额的数据不是需要从1至4月份计算出一个总数后再填入本年累计借方余额和贷方余额中的吗？这样就需要计算1至4月份的每一个科目的最给累计余额啊？是这样的吗？我就是搞不懂要怎么样计算，生怕计算出错

春花秋实 追问

2021-06-07 16:22

老师，我们原来都没有软件做账，没有您这样的数据的，只有纸质的上面这些资料

maize老师 解答

2021-06-07 16:26

你这个直接根据之前4月明细账，去填写本年累计数就可以

maize老师 解答

2021-06-07 16:26

明细账没有输输入本年累计数吗？你们之前的手工帐？

春花秋实 追问

2021-06-07 16:27

老师，您是说我只需要在这个新增凭证中填入数据后，最终系统会自动录入到相关的累计科目余额借贷中吗？只接新增凭证填入数据，累计数据不需要我填入是这样吗？

maize老师 解答

2021-06-07 16:28

手工账没有这个吗这个？

maize老师 解答

2021-06-07 16:28

期初那个设置下面需要自己输入本年累计数，

maize老师 解答

2021-06-07 16:28

后面凭证那是系统会自动生成，

春花秋实 追问

2021-06-07 16:31

老师是这样填的吗？

maize老师 解答

2021-06-07 16:38

这个后续会生成这个明细账总账对应本年累计数也有，先说你期初这个，还没有说完啊，这个必须先根据你明细账1-4月本年累计数，期末余额输入进去，你这个之前明细账咋做，可以截图吗，手工账去截图

春花秋实 追问

2021-06-07 16:39

没有您上面的手工账，只有这样的

春花秋实 追问

2021-06-07 16:40

只有这样的，没有本年累计

maize老师 解答

2021-06-07 16:41

没有看到您截图 可以上传下，有没有期末数，啥都没有？

春花秋实 追问

2021-06-07 16:49

老师只有这样的账本，没有期末数，所以累计数我得从1至4月份一个个去计算

maize老师 解答

2021-06-07 16:58

你这个是总账，不是明细账啊。是需要去看明细账，不是看总账，

maize老师 解答

2021-06-07 16:59

还有登记有问题，借方和贷方相等，那这期末数为0 啊，要是2个期末数相等，那这个借方和贷方是0 啊，

maize老师 解答

2021-06-07 17:00

原则就是期初+本期增加-本期减少等于期末数

maize老师 解答

2021-06-07 17:01

总账是这样登记的，你看那个不对啊，

春花秋实 追问

2021-06-07 17:11

老师，这个是明细账

maize老师 解答

2021-06-07 17:15

还是没有看到截图，这个

春花秋实 追问

2021-06-07 17:15

老师，我硬是没搞懂这个累计数要怎么录入？关键是要从1至4月份的数据都要计算了填上去

春花秋实 追问

2021-06-07 17:20

老师没有科目余额表，也没有什么累计数，这个本年的累计数还需要我去计算的，就是不知道要怎么去计算，因为科目不同，计算的方法也有不同，而且还是从1至4月份去加加减减的，我都头疼死了

maize老师 解答

2021-06-07 17:25

累计数就是1-4月每个月本年发生额相加，出来的， 累计数就是你借方那个借方每个月相加，贷方每个月相加，之后4个月相加，