送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2016-12-03 10:48

老师,还有就是资产总计是比上个月少的,但是我做的利润表是比上个月多的,负债也比上个月多,是不是所有者权益确实是比上个月少的,但是这样又觉得好不合理啊

将夏未夏 追问

2016-12-03 14:37

老师好,在资产合计时确实有一笔漏记,是从支付宝提现到银行,但是未到账,支付宝已经转走了,银行也未到账,现在是资产合计确实比上个月多了,但是也只是4万,现在资产负债表还是不平,负债是比上个月多1w,再者从本年利润结转过来的未分配利润这个月的比上个月的多了8万,所以还是不对,不知道该如何核对起了,请老师给指点指点

王雁鸣老师 解答

2016-12-03 09:58

您好,那是因为您当月没有把损益类科目结转到本年利润中去,结转过去就行了。

王雁鸣老师 解答

2016-12-03 10:50

您好,是的,确实不合理,可能还是资产数据取数没有取对。

王雁鸣老师 解答

2016-12-03 14:46

您好,您先看看科目余额表平了吗?按科目余额表再核对交资产负债表的数据吧。

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您好,那是因为您当月没有把损益类科目结转到本年利润中去,结转过去就行了。
2016-12-03 09:58:54
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