房地产开发公司支付物业维修资金（银行单的收款人是公司的员工）不知是不是代付了的，没有发票。怎么做分录？

彩色的彩虹 追问

2021-06-22 10:13

收款人是股东

彩色的彩虹 追问

2021-06-22 10:14

数目很大，几十万

meizi老师 解答

2021-06-22 10:20

 你好    那你就问下情况。 正常这个维修资金的话   这个是没有发票的。  

彩色的彩虹 追问

2021-06-22 10:31

做其他应收款吗？

meizi老师 解答

2021-06-22 10:38

 你好        你是房地产公司的话  ；    房地产开发公司的维修基金是代收，收取业主--交到维修基金管理处，所以应该记入往来科目。 收到维修基金，记入“贷：其他应付款--维修基金”，付出的时候“借：其他应付款--维修基金

彩色的彩虹 追问

2021-06-22 10:50

但是清单上写的是期房可售

meizi老师 解答

2021-06-22 10:56

 你好  先去 问下 到底是什么款 。 你支付出去了    先问下。 不然不好判断