4月从代理记账拿回自己做，他们没有将 本利润结 转至 利润分配未分配利润，如下图，我要怎么录入4月的期初数据，使得报表（资产负债 、利润表）本年累计数对得上（税务申报的财务报表）。财务软件是快账

来来老师 解答

2021-07-01 16:11

资产负债表未期末分配利润 =本年利润期末余额+利润分配-未分配利润期末余额
资产负债表未期初分配利润 =本年利润期初余额+利润分配-未分配利润期初余额

小毛驴 追问

2021-07-01 16:12

他们未分配利润没有数据，具体要怎么录入，麻烦老师了

来来老师 解答

2021-07-01 16:17

方法两种 5月开始做的话
第1种按他们这个录入  本年利润 借方期初174604.45或是贷方-174604.45
贷方发生额35773.67 系统自己算出年初210378.12
再做一笔分录 做纠正
借：利润分配-未分配利润210378.12
贷：本年利润210378.12
2利润分配-未分配利润期初贷方-210378.12
本年利润期初贷方负数-35773.67 贷方发生额35773.67 系统自己算出年初0