老师，请问一下，（外账）公司15年的资产负债表货币资金栏金额比银行对账单的金额少了，应该是做错了。我现在建16年的账，是先按报表错误的金额建，等到16年全年建完再调整这个金额可以么？有什么办法可以调整吗？

林琳 追问

2016-12-09 14:12

是少了，我的意思是如果我那个月调整，就做一笔，借：银行存款 贷：营业外收入。但是我实际上没发生这一笔银行业务，那到时跟对账单上的业务不就对不上吗？还是说我写一个调账说明，最后只要余额对上了就可以了？

吴月柳 解答

2016-12-09 14:02

你好，可以，那你在账上做一笔，借：银行存款  贷：营业外收入

吴月柳 解答

2016-12-09 14:06

你上面不是说金额说银行对账单的少吗？

吴月柳 解答

2016-12-09 14:13

你补个调整说明就可以了。税局一般不查银行账的。