资产负债表和利润表的未分配利润不相等如何检查老师

注会高效取证班聆听 追问

2021-07-15 16:29

以前前度损益调整6000多，还差1600多

bamboo老师 解答

2021-07-15 16:30

那有没有损益类科目直接写贷方发生

注会高效取证班聆听 追问

2021-07-15 16:31

应该没有

注会高效取证班聆听 追问

2021-07-15 16:31

每次都有注意这些问题

bamboo老师 解答

2021-07-15 16:32

那应该不会的啊 就是这些情况 
分配利润 计提盈余公积 调整以前年度损益 科目方向用错

注会高效取证班聆听 追问

2021-07-15 16:34

老师能远程给看一下吗

bamboo老师 解答

2021-07-15 16:35

您科目余额表截图我看看

注会高效取证班聆听 追问

2021-07-15 16:56

全部的吧

bamboo老师 解答

2021-07-15 17:36

是的 一级科目我看看

注会高效取证班聆听 追问

2021-07-15 17:44

老师PDF上传不了

bamboo老师 解答

2021-07-15 17:46

那您qq截图就好了啊

注会高效取证班聆听 追问

2021-07-15 17:51

老师咱这平台截图无法上传
，

注会高效取证班聆听 追问

2021-07-15 17:56

一级科目余额表

bamboo老师 解答

2021-07-15 18:15

您这不是一级科目余额表了 下面都具体到单位了 
我说的一级科目明细表是比如应收账款总的多少  没有下面明细单位

注会高效取证班聆听 追问

2021-07-15 18:15

老师在在吗，帮忙查一下什么原因，有一笔是

bamboo老师 解答

2021-07-15 18:23

3634727.18-1787338.96=1847388.22
1855869.71-1847388.22=8481.49
8481.49-6872.49=1609
1854260.71-1855869.71=-1609
您看您本年利润金额跟利润表净利润金额不一样

bamboo老师 解答

2021-07-15 18:24

应该是损益类科目用了借方发生的 您仔细检查一下
差额正好是4609

bamboo老师 解答

2021-07-15 18:24

应该是损益类科目用了借方发生的 您仔细检查一下
差额正好是1609

bamboo老师 解答

2021-07-15 18:24

1854260.71科目余额表-1855869.71利润表净利润=-1609

注会高效取证班聆听 追问

2021-07-16 08:30

老师我这样应该差哪几个科目

注会高效取证班聆听 追问

2021-07-16 08:30

费用类的我都查过了

bamboo老师 解答

2021-07-16 08:32

收入类  营业外收支都要查啊
损益类科目

注会高效取证班聆听 追问

2021-07-16 08:37

好的老师

bamboo老师 解答

2021-07-16 08:46

您可以看明细账 看下收入类的借方  费用类的贷方