老师，资产负债表和利润表的勾稽不对，损益科目都核对正确，也没有年前年度调整，还要从那里查原因呢？

雪柔 追问

2021-07-16 15:01

老师，没有

邹老师 解答

2021-07-16 15:02

你好，没有分配利润，也没有以前年度损益调整，那勾稽关系应当符合这个才是的 
未分配利润期末数=未分配利润期初数+净利润本年累计

雪柔 追问

2021-07-16 15:13

老师，就是不相等，又不知道从那里查原因。

邹老师 解答

2021-07-16 15:13

你好，资产负债表和利润表的勾稽不对，差额是多少，有没有哪个科目的余额或发生额就是这个差额  

雪柔 追问

2021-07-16 15:57

老师，查到了是管理费用重复了结转，应该怎么调整？

邹老师 解答

2021-07-16 15:58

你好，需要把管理费用重复结转的分录删除 

雪柔 追问

2021-07-16 16:04

已经结账了

邹老师 解答

2021-07-16 16:04

你好，需要做反结账操作