用金碟软件做账时，资产负债表里面出显不平后，查看了科目余额表“其他应收款”有贷方余，如何调整数额？？请老师详细指导。谢

鱼儿 追问

2016-12-15 23:28

资产负债表是资产合计是8902015.39，  负债合计是8893595.73，  差额是8419.66，但是其他应收款期末贷方余额有两个数5919.66和8419.66？？两数相加14339.32，  所以资产负债表不平？？

老师请帮忙看一看截图是哪里不对

王雁鸣老师 解答

2016-12-14 23:09

您好，一般情况下，把这个贷方余额，取数到资产负债表的其他应付款中去即可，或者当月做个凭证把这个贷方余额的明细转到其他应付款中也行。

王雁鸣老师 解答

2016-12-15 23:14

您好，差额是多少呢？是不是就是这个其他应收款的贷方余额？

王雁鸣老师 解答

2016-12-15 23:37

您好，那正好是差这个数据的，那应该还是您的取数公式出问题的，如果您的资产负债表的其他应付款项目公式中包含了这个总账里的其他应收款的贷方明细余额的数据，那么资产负债表里的其他应收款项目公式里，就要把那个包含贷方余额的公式修改成不含其他应收款总账科目的贷方明细余额的公式的。