老师您好，我想问一下现在做公司返还商户交的保证金时发现收保证金时没有做账，收保证金是去年收的，现在银行存款也对的上，我想知道我现在该怎么做账呢？刚到这家公司不久，账上也查不到关于这个商户的凭证

快乐精灵 追问

2021-08-10 15:34

收到时没做账

朴老师 解答

2021-08-10 15:45

那就先做收到的再做付出去的
借银行
贷其他应付款
借其他应付款
贷银行存款

快乐精灵 追问

2021-08-10 15:59

老师但是这样银行的金额就对不上了，因为我到这家公司也没多长时间，不知道没做这笔是不是之前调整过，要不现在它的银行金额都能对得上，我上午也像您说的那样补做了收到时的账，但是做完发现银行金额就对不上了

朴老师 解答

2021-08-10 16:06

那这个之前应该是做了吧

快乐精灵 追问

2021-08-10 16:07

没有，查账没有做

朴老师 解答

2021-08-10 16:14

那你这个做了这两个分录也对不上吗

快乐精灵 追问

2021-08-10 16:57

做完这两个分录银行金额对不上了

快乐精灵 追问

2021-08-10 16:58

银行存款对不上

朴老师 解答

2021-08-10 17:06

金额是一样的
借方增加了贷方立刻减少了为啥不一样