录入期初余额只有应收，应付，其他应收，应付的数据怎么保证资产负债表平衡呢？

烟雨楼台 追问

2021-08-11 09:23

之前会计没入账，然后就只能看到期初余额

烟雨楼台 追问

2021-08-11 09:23

差着好几十万呢

bamboo老师 解答

2021-08-11 09:26

那之前发生的业务单据还在吗

烟雨楼台 追问

2021-08-11 09:26

有一部分但是不全

bamboo老师 解答

2021-08-11 09:39

那把有单据的也做账务处理 然后差额可以计入其他应收款或者其他应付款

烟雨楼台 追问

2021-08-11 10:37

就是根据单据来做的应收，应付，其他应收，其他应付，银行存款直接做的余额，但是就是有差额，这个差额是十多万要填到那里？

bamboo老师 解答

2021-08-11 10:38

这个差额是十多万要填到其他应收款或者其他应付款

烟雨楼台 追问

2021-08-11 11:27

那这个不知道是谁的怎么填呀？

bamboo老师 解答

2021-08-11 11:28

只好先挂老板的账上 后期有差异再调整

烟雨楼台 追问

2021-08-11 14:08

这个差额可以放到未分配利润吗？

bamboo老师 解答

2021-08-11 14:25

是左边金额大还是右边金额大

烟雨楼台 追问

2021-08-11 16:34

左边的金额大

bamboo老师 解答

2021-08-11 16:39

那您计入未分配利润的话 后期要分配利润吗？

烟雨楼台 追问

2021-08-11 16:55

不分配，但是这个差距太大了，

bamboo老师 解答

2021-08-11 17:15

所以建议放在其他应付款
如果放在未分配利润 就当您单位有这么多利润 将来要分配 要缴税的