6.7月的单据我都做在7月份上，做好后发现资产负债表不平，怎么回事？

嘻嘻 追问

2021-08-13 15:51

老师，我反复检查了，科目没录错，也结转损益了，资产负债表就是不平，唯独在期初设置了银行存款，12万，别的期初都没设置

郭老师 解答

2021-08-13 15:52

你好，你的期初不平，你的期末就不平。

嘻嘻 追问

2021-08-13 15:53

那我怎么办？

郭老师 解答

2021-08-13 15:53

期初数据是哪里来的？几月份成立的公司？

嘻嘻 追问

2021-08-13 15:54

之前一直没有做账

郭老师 解答

2021-08-13 15:55

几月份成立的公司？是很早之前吗？如果是的话，这个银行存款是哪里的？

嘻嘻 追问

2021-08-13 15:55

我看到银行存款做不平，才设置了期初

郭老师 解答

2021-08-13 15:56

如果是今年的企业，你的期初设置是零。

嘻嘻 追问

2021-08-13 15:58

如果都是领，5月银行存款就有余额的，12万，我6月做账，就得设置期初12万，才能把6月的银行存款做平？

郭老师 解答

2021-08-13 16:00

好，资产负债表期初余额是去年12月末的余额，如果你去年没有申报或者是零申报的，你今年就应该是零余额，有业务的做到今年里面。

嘻嘻 追问

2021-08-13 16:03

去年一直0零申报，今年5月份银行存款12万，我做6月份的时候，银行存款怎么做？

郭老师 解答

2021-08-13 16:08

你好，补上去啊，这个是货款吗？借银行存款贷，主营业务收入应交税费。

嘻嘻 追问

2021-08-13 16:08

就是不知道是什么

嘻嘻 追问

2021-08-13 16:10

我打6月的银行回单，上面期初是12万

郭老师 解答

2021-08-13 16:12

不知道是什么你老板知道吗？总有一个人是知道的吧，别人不会给你无缘无故的给你一笔钱吧。

郭老师 解答

2021-08-13 16:13

而且你的资产负债表期初我不是告诉你了吗？是去年12月末的，你去年是零申报，你今年只能是零申报。

郭老师 解答

2021-08-13 16:13

今年期初，只能是填写零，填写不了其他的。

嘻嘻 追问

2021-08-13 16:17

这个是收入，如果写收入是要上税的，可不可以挂往来

郭老师 解答

2021-08-13 16:21

挂往来的往来一直有余额。