老师，一个总公司+一个分公司的合并资产负债表，总公司其他应付款期末余额60万，其他应收款期末余额300万。分公司其他应付款期末余额310万，其他应收款期末余额5000，合并报表中的其他应收款和其他应付款的期末金额是如何填写呢？

一念 追问

2021-09-02 07:58

一共是300万

小林老师 解答

2021-09-02 07:58

您好，其他应收款300+500-300，其他应付款60+310-300

一念 追问

2021-09-02 08:02

有公式吗？

小林老师 解答

2021-09-02 08:04

您好，各个公司往来科目合计减去内部抵消金额

一念 追问

2021-09-02 08:07

好的，谢谢老师

小林老师 解答

2021-09-02 08:10

您好，您客气，小林非常荣幸能够给您支持