送心意

江老师

职称高级会计师,中级会计师

2021-09-05 12:04

领导要一定期间的收支明细。就是根据现金和银行存款的明细账,分类进行统计。
一、截止某一时间点的现金余额(此处是广义的现金,包括库存现金与银行存款的余额):
1、其中:库存现金余额
银行存款余额
二、此期间的现金收入:
1、销售货物
2、贷款收入
3、投入资本金及公积金
4、其他收款
二、现金的支出
1、支付货款
2、支付工资及员工福利
3、偿付贷款本金
4、支付利息
5、购买固定资产
6、其他支出
四、期末余额
1、库存现金余额
2、银行存款余额
按上述的表样进行做EXCEL表进行一定期间的数据统计。

雅蔓 追问

2021-09-05 13:16

这是我账套上的收支类别, 做完后,这上面可以直接出收支类别报表,我不用再弄表格做一遍吧,我就是想在这个账套上直接生成会计的记账凭证,我现在是会计做账,这样麻烦一遍就可以了吧,不用弄好几遍?

江老师 解答

2021-09-05 13:19

你说的也可以分收支类别后,进行EXCEL表格导出后,进行数据透视处理。

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