我们财务软件启用时间是8月，有一笔和总部的结算款没有记账到财务软件里。现在要对公总部支付一笔结算款，我要怎么做分录？附件附什么？

迅速的世界 追问

2021-09-16 12:00

6-8月和总部产生的结算款，现在我们要支付给总部10万块钱，分录怎么写？

森林老师 解答

2021-09-16 12:01

之前应该有个 往来的，形成了这个结算款的负债，所以贷方有个应付账款或是其他应付款-总部
现在付款是，借其他应付款或是应付账款-总部，贷银行存款。

迅速的世界 追问

2021-09-16 12:22

就是没有这个贷方金额。我现在就一个表格，里面一个结算款，总部要付我们9万，我们要付他们10万。我应该怎么做

森林老师 解答

2021-09-16 12:23

借银行存款，借其他应付款9
借其他应付款10   贷银行存款10
现在其他应付款有个1万的借方余额，这个要看一下什么原因，怎么再平了就行。或是总部以后打给你把账平了。

迅速的世界 追问

2021-09-16 12:53

不用平的。我是想怎么做让这笔往来更合理一些。这个金额就是6到8月我们的收入，只不过有些收入转到总部去了，要结算给我们的9万，我们的收入也要结算给他们10万，这些收入之前金蝶上是没有体现的。我现在怎么做，让这笔往来更合理，是这样，老师

森林老师 解答

2021-09-16 14:09

这个由于前期账上没有收入，所以没有应收一说，只能是往来操作。