老板7月份就交的物业费，我做7月份账的时候就直接做进去了，直接做管理费用。物业费。 其他应付款。 这样子是对的吗？ 12月交的物业费，到一月才开票过来，怎么处理 公司账号取出备用金用来公司零星费用，但是不记账，怎么处理

小耳朵 追问

2017-01-03 13:21

因为消费的不计入账里，所以不知道怎么处理，物业费这些不需要计提吧

邹老师 解答

2017-01-03 11:41

你好，先计入预付，取得发票计入费用核算，同时冲销预付 
取备用金必须做账务处理的 借；库存现金  贷；银行存款

邹老师 解答

2017-01-03 13:05

你好，你这里并没有提到消费掉了 
如果是消费了  借；相关科目  贷；库存现金 
取得发票就计入费用，没有取得发票计入预付核算 
是的，需要根据费用设置明细核算的

邹老师 解答

2017-01-03 13:21

你好，不需要计提的