老师，我想问一下我从代理记账公司拿回来的账，录完期末余额表后，都已经试算平衡了，但是我资产负债表上的应收帐款和预收账款和拿回来的资产负债表上数不一样，怎么回事

激动的航空 追问

2021-10-02 13:53

拿回来的余额表，与资产负债上的数不一样，我是按余额表填的，我的资产负债表上显示和余额表上是一样的。

激动的航空 追问

2021-10-02 14:04

老师软件重分类是什么意思

李霞老师 解答

2021-10-02 14:07

软件重分类就是有的科目是负数系统就会把它放在其他科目上，反方向就成正数

激动的航空 追问

2021-10-02 14:09

在哪里看可以知道

李霞老师 解答

2021-10-02 14:11

你找找软件设置，里面，初始设置里面，或者问问软件客服

激动的航空 追问

2021-10-02 14:12

你帮我看看这个表

激动的航空 追问

2021-10-02 14:13

我的系统上资产负债表上的数就是余额表上的那个

激动的航空 追问

2021-10-02 14:14

可是他们的资产负债表上是这样的

李霞老师 解答

2021-10-02 14:15

您好， 期初数据我看着都不对，应该是发生额输入错误，发生额输入您得按照明细账输入

激动的航空 追问

2021-10-02 14:18

这是从代账公司拿回来的，你说的是她们做错了吗

李霞老师 解答

2021-10-02 14:20

我怀疑是您借方发生额，贷方发生额录入错误

激动的航空 追问

2021-10-02 14:21

我没录发生额借方和贷方。我只录了期末余额。和本年累计额。

李霞老师 解答

2021-10-02 14:23

那你还得找出来明细账，录入