送心意

李霞老师

职称中级会计师

2021-10-04 12:48

你好同学,您好那可以挂往来的

A . 兔子 追问

2021-10-04 12:53

该怎么挂?借:其他应付款  -总公司
贷:其他应付款-履约保证金(或农民工保证金)

李霞老师 解答

2021-10-04 12:57

您好,同学,您这样挂,也可以的

A . 兔子 追问

2021-10-04 13:01

还有就是材料款的那笔,当时是总公司给供应商付的款,合同也是总公司签订的,发票也开的总公司,发票备注栏备注了工程名称,因为当时沟通不足的原因,这个发票总公司不要,说入不了账,供应商又拒绝红冲作废,再从新开具,这个我怎么处理呢?

李霞老师 解答

2021-10-04 13:03

您好,那您还是要和总公司沟通,因为发票名字是总公司,您这个公司没法入账的  没有别的好办法,发票就限制住了他的自由

A . 兔子 追问

2021-10-04 13:09

已经沟通了,总公司说因为备注栏备注了项目名称他们不能用,让跟供应商沟通红冲,供应商这边还是拒绝红冲,说当时为什么不说,这都9月份了,因为当时是3月份发生的事情了,我也是9月才接手的分公司账务,我可以先就这笔材料款,挂往来嘛?主要我不知道这个分录该怎么挂

李霞老师 解答

2021-10-04 13:13

总部付的款,开给总部的发票,您暂时先别挂账了,还是在跟供应商沟通,这个对于他们来说很简单啊红冲,重新开一份不就完事了,他们怎么这么复杂啊,

A . 兔子 追问

2021-10-04 13:19

好的,我再沟通看看

A . 兔子 追问

2021-10-04 13:19

谢谢老师,辛苦您了

李霞老师 解答

2021-10-04 13:20

祝您生活愉快,开心快乐

A . 兔子 追问

2021-10-04 23:34

老师您好,打扰您了,对于第一次预付款之前不是打给总公司了嘛,那专户资金我需要挂往来嘛?分公司无法在异地开专户,只有总公司开具,虽然说农民工实名制系统在总公司,但是发放审核在总公司那边?

李霞老师 解答

2021-10-04 23:42

您好这么晚了还没睡,您好您们这个流程。我感觉分公司的运作用不太大呢,对了,你们是独立核算,还是非独立核算

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