请问一下，9月份有一笔管理费用发票与付款额不一致，客户把这张票要回了，10月份开了张正确发票，我不知怎么入账了？9月份分录借：管理费用100 其他应收款10 贷：银行存款110。10月份的分录怎么做啊？银行存款是上个月付出去的啊

姜雨凝妈妈 追问

2021-10-12 13:54

不明白，麻烦老师把这几个分录写一下好吗辛苦了

李霞老师 解答

2021-10-12 13:55

借，管理费用-100   银行存款 110     贷其他应收款10




借，管理费用  其他应收款，贷银行存款  10月份还是这样做

姜雨凝妈妈 追问

2021-10-12 14:12

那10月份的银行存款余额就对不上了

李霞老师 解答

2021-10-12 14:13

对俄上啊，借银行存款，贷银行存款，你再仔细看一下凭证，就抵消了

姜雨凝妈妈 追问

2021-10-12 15:01

谢谢老师！

李霞老师 解答

2021-10-12 15:02

祝您生活愉快开心快乐

姜雨凝妈妈 追问

2021-10-12 15:10

老师，还用把上个月付款回单复印件放到本月来吗

李霞老师 解答

2021-10-12 15:24

您好可以放个复印件，放在凭证后面

姜雨凝妈妈 追问

2021-10-12 15:27

嗯嗯，谢谢老师！

李霞老师 解答

2021-10-12 15:31

祝您生活愉快开心快乐