你好老师，请问现金流量表怎么做？

彭国华老师

职称： CMA,中级会计师

2021-10-18 17:34

您好，可以从出纳系统中导出现金日记账和银行日记账，或者银行存款科目、现金科目明细，对着明细数据进行归类。找出主营业务相关的收入和支出，例如原材料采购是支付经营活动相关的现金，销售产品是收到经营活动相关的现金，找出购入固定资产，出售固定资产这种，填列到投资活动的收和支出，筹资活动就是收到实收资本，分配现金股利，收到现金股利，收到贷款等。其他费用类支出，如购买日常用品支出，出差报销费用支出，招待费支出，工资福利支出，计入其他经营活动支出。

多情的果汁追问

2021-10-19 08:03

好的，谢谢老师

彭国华老师解答

2021-10-19 08:05

不客气的，现金流量表相对难，有问题可以继续提问

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