老师我这个资产负债表对吗？

小云儿 追问

2021-10-20 15:36

那这个资产负债表呢？对吗？

林木老师 解答

2021-10-20 15:38

同学，这个是也是对的，老师只能从数据勾稽关系，具体业务还是需要企业的财务人员去核实，你这个应该公式的设置出了问题。

小云儿 追问

2021-10-20 15:39

没有人问，所以我才在这里问老师

林木老师 解答

2021-10-20 15:41

这个公式的设置你具体看下，老师这边也没法具体设置这些公式。你点开那些公司应该是看的懂的。

小云儿 追问

2021-10-20 15:42

下面这个黄色的数据是我手工录入的，只是他没有预收预付账款这一项，所以我就把预收放到了应收，预付数据放到了应付

林木老师 解答

2021-10-20 15:43

这样也可以，应收应付是可以合并的。

小云儿 追问

2021-10-20 15:43

但为什么两个报表资产合计和负债所有者权益合计的数据就对不上了，没想明白

林木老师 解答

2021-10-20 15:49

因为上面可能有一个合并了，有一个没有合并，你把那些有差异的看下当时设置的公式看下就明白了。

小云儿 追问

2021-10-20 16:06

实际的是我预收款已经收到了52168.5元了，预收款8月就是这一笔，预付的金额是38228.6，我不知道是我做的不对还是报表公式不对

小云儿 追问

2021-10-20 16:13

我分录做的是借:银行存款52168.5
  贷:预收账款52168.5
借:预付账款38228.6
贷:银行存款38228.6

林木老师 解答

2021-10-20 16:15

那就按照你自己做的科目资产负债表来，有时候系统里的公式也是需要我们自己设置的。

小云儿 追问

2021-10-20 16:20

然后还有一笔我是这么做的

林木老师 解答

2021-10-20 17:08

你这个按照你公司的正常营业来做账就可以了。