年今年初资产负债表资产和负债都为负数，货币资金年初为负，今年7月接的这个错账账7月如何处理，如调整货币资金余额为正，报表不平衡，如何调整！

桃子 追问

2021-10-22 20:50

2019年4 月就错了

王超老师 解答

2021-10-22 20:51

那你要反结账到2019.4去调整，这个是最直接的方法的

桃子 追问

2021-10-22 20:51

间接方法怎么处理？

王超老师 解答

2021-10-22 20:52

那么要将差额调整到未分配利润
比如你现在是-300，银行对账单是200
那么
借：银行存款 500
贷：未分配利润

桃子 追问

2021-10-22 20:53

是现金成负的了

王超老师 解答

2021-10-22 20:55

借：现金500
贷：未分配利润500

桃子 追问

2021-10-22 21:06

7月调还是年初调整

王超老师 解答

2021-10-22 21:08

调整现在的就可以的

桃子 追问

2021-10-22 21:09

好的，谢谢老师

王超老师 解答

2021-10-22 21:21

不客气，记得给我一个好评哦